วิธีใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินกับความได้เปรียบในการซื้อขายของคุณ

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของคู่สกุลเงินสองคู่ที่แตกต่างกัน

ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าคู่สกุลเงินหนึ่งเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างไร ความสัมพันธ์เชิงบวกหมายความว่าทั้งคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ความสัมพันธ์เชิงลบหมายความว่าทั้งคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

ในฐานะเทรดเดอร์ Forex prop มันเป็นสิ่งสำคัญ คุณรู้ว่าคู่สกุลเงินใดสัมพันธ์กับคู่ใด เพื่อให้คุณสามารถใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจซื้อขาย

ในบล็อกโพสต์นี้ เราต้องการสำรวจประโยชน์ของความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน เหตุผลที่คุณควรพิจารณาใช้มัน (ก่อนซื้อขาย):

1. สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ต่อต้านได้

การซื้อขายที่ต่อต้านการผลิตคือเมื่อคุณเข้าสู่การซื้อขายสองครั้งขึ้นไปที่ยกเลิกซึ่งกันและกันหรือลดกำไรของคุณ หากคุณกำลังซื้อขายคู่สกุลเงินสองคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูง คุณต้องระวังอย่าเข้าสู่ตำแหน่งสองตำแหน่งที่สามารถ "ลบล้าง" ซึ่งกันและกันได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณรู้ว่า EUR/USD และ USD/CHF มีความสัมพันธ์เชิงลบ ทั้งสองสถานะจะหักล้างกัน และคุณจะไม่ทำกำไร

2. สามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากผลกำไรได้

คุณยังสามารถใช้ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินได้ด้วย การงัด ผลกำไรของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณรู้ว่า EUR/USD และ EUR/SGD มีความสัมพันธ์เชิงบวก หากคุณมีมุมมองเชิงบวกต่อคู่ EUR/USD คุณก็ซื้อขายคู่ EUR/SGD ได้เช่นกัน ด้วยการซื้อขายทั้งสองคู่ คุณสามารถเพิ่มความเสี่ยงให้กับเงินยูโรเป็นสองเท่าและเพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้

3. ความสัมพันธ์ของสกุลเงินสามารถช่วยคุณกระจายความเสี่ยงได้

ประโยชน์อีกประการของการใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินคือมันสามารถช่วยคุณได้ กระจายพอร์ตโฟลิโอฟอเร็กซ์ของคุณ โดยการป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งของคุณ การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับตำแหน่งตรงกันข้ามหรือชดเชยเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสี่ยงบางอย่าง ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ EUR/USD คุณจะมีความเสี่ยงที่เงินยูโรจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ คุณสามารถเปิดสถานะขายในคู่เงินอื่นที่คุณคิดว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ EUR/USD ด้วยวิธีนี้ หากเงินยูโรตกลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คุณสามารถชดเชยการขาดทุนบางส่วนด้วยกำไรจากสถานะ Short ของคุณได้

4. คุณสามารถใช้มันเพื่อยืนยันการฝ่าวงล้อมและหลีกเลี่ยงการปลอมแปลง

ความสัมพันธ์ของสกุลเงินยังช่วยให้คุณยืนยันสัญญาณการซื้อขายของคุณและหลีกเลี่ยง สัญญาณการซื้อขายเท็จหากต้องการยืนยันการทะลุกรอบและหลีกเลี่ยงการหลอกลวง คุณสามารถใช้คู่ที่สัมพันธ์กันเพื่อตรวจสอบสัญญาณการซื้อขายของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นการทะลุกรอบของ EUR/USD คุณสามารถตรวจสอบว่าการทะลุกรอบแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคู่เงินอื่นๆ ที่คุณทราบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ EUR/USD หรือไม่

หากการทะลุผ่านได้รับการยืนยันหลายคู่ ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นการทะลุอย่างแท้จริงและเป็นสัญญาณการซื้อขายที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากการทะลุผ่านไม่ได้รับการยืนยันจากคู่อื่น ๆ หรือหากมีการขัดแย้งกับคู่ที่สัมพันธ์กัน ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นสัญญาณหลอก

โดยสรุป ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินอาจเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมสำหรับการซื้อขายเสาที่ประสบความสำเร็จ หากผู้ค้าประกอบเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินที่แตกต่างกัน พวกเขาจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ตัดสินใจซื้อขายโดยมีข้อมูลมากขึ้น และจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด

อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบด้วยว่าการซื้อขายคู่ที่สัมพันธ์กันนั้นไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง คุณควรใช้เทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเสมอ เช่น คำสั่งหยุดการขาดทุน และขนาดตำแหน่ง เพื่อปกป้องบัญชีของคุณจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิด

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินนั้นวัดได้อย่างไร และตัวเลขเหล่านั้นหมายความว่าอย่างไร?

ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินวัดได้โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1 ค่า +1 หมายความว่าสกุลเงินทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ -1 หมายความว่าสกุลเงินทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ค่าที่ใกล้เคียงกับ 0 หมายความว่ามีความสัมพันธ์น้อยมากหรือไม่มีเลยระหว่างสกุลเงินทั้งสอง ในทางปฏิบัติ เทรดเดอร์โดยทั่วไปจะพิจารณาว่าค่าสหสัมพันธ์ที่สูงกว่า +0.7 หรือต่ำกว่า -0.7 นั้นแข็งแกร่งพอที่จะนำมาพิจารณาในการตัดสินใจซื้อขายได้

ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินต่างๆ จะคงที่ตลอดเวลาหรือไม่ หรือจะเปลี่ยนแปลงไป?

ความสัมพันธ์ระหว่างสองคู่สินทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงได้ ไม่คงที่ ความสัมพันธ์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจมหภาค การเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลาง การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม ความสัมพันธ์ที่เคยแข็งแกร่งมาหลายเดือนอาจอ่อนลงหรือแม้กระทั่งพลิกลับได้ นั่นหมายความว่านักลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลความสัมพันธ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือล่าสุด แทนที่จะพึ่งพาความสัมพันธ์ที่เคยเรียนรู้มาในอดีต

ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการขาดทุนในบัญชีของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์อย่างไรโดยเฉพาะ?

หากเทรดเดอร์ถือครองหลายตำแหน่งในคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กันสูง (เช่น ซื้อ EURUSD และ GBPUSD พร้อมกัน) การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวของดอลลาร์สหรัฐฯ จะส่งผลให้ขาดทุนในทุกตำแหน่งเหล่านั้นพร้อมกัน ซึ่งสถานการณ์นี้สามารถเร่งให้เกิดการขาดทุนอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่การเทรดเพียงครั้งเดียวจะทำให้เกิดขึ้นได้

สามารถนำความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรอบเวลาที่สั้นกว่า เช่น การซื้อขายระยะสั้นหรือการซื้อขายรายวันหรือไม่?

ข้อมูลความสัมพันธ์มักมีความน่าเชื่อถือและเสถียรมากที่สุดในกรอบเวลาที่ยาวกว่า ในกรอบเวลาที่สั้นมาก เช่น กราฟ 1 นาทีหรือ 5 นาที ความสัมพันธ์อาจไม่เสถียรหรือล่าช้าเนื่องจากความแตกต่างในสภาพคล่อง สเปรด และโครงสร้างจุลภาคของตลาดระหว่างคู่สกุลเงิน ดังนั้น นักลงทุนที่อาศัยความสัมพันธ์ในการยืนยันควรใช้เป็นตัวกรองรอง ไม่ใช่สัญญาณเข้าซื้อหลักในกรอบเวลาที่สั้นกว่า