เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะทำเงินใน Forex? และจริง ๆ แล้วเทรดเดอร์มีรายได้เท่าไหร่?

Forex เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดึงดูดเทรดเดอร์ด้วยปริมาณ การเข้าถึง และศักยภาพในการทำกำไร ลองมาดูกันว่าเทรดเดอร์สามารถสร้างรายได้ที่นี่ได้เท่าไร ขั้นแรก เราจะตรวจสอบทฤษฎีบางอย่าง จากนั้นพิจารณาความเป็นจริง และสุดท้าย ทำอย่างไรจึงจะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บทความนี้มีไว้สำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่เข้าใจคณิตศาสตร์ Forex อย่างถ่องแท้

แล้วเราสามารถสร้างรายได้จาก Forex ได้กี่ล้าน?

ทฤษฎี:

คำตอบนั้นง่ายมากและซับซ้อนในเวลาเดียวกัน ทั้งหมดอยู่ในมือของเราและขึ้นอยู่กับ 5 ปัจจัยหลัก มาทำลายมันกันเถอะ:

1. อัตราความสำเร็จของการซื้อขายจริง (ระบบ)
2. ความเสี่ยงทางการค้าโดยเฉลี่ย
3. ความถี่ในการซื้อขาย
4. จำนวนการถอน
5. ขนาดของทุนการค้า

1. ก่อนอื่น ฉันต้องทราบอัตราความสำเร็จที่แท้จริงของระบบของฉัน ซึ่งฉันสามารถคำนวณได้ดังนี้:

U= [1+ (Z/S)] x พี – 1

ที่ไหน:

Z ขนาดกำไรเฉลี่ย

S ขนาดการสูญเสียโดยเฉลี่ย

P อัตราการชนะ / 100

อัตราการชนะที่แท้จริง * ความถี่ในการซื้อขาย * ความเสี่ยงต่อการค้า

ตัวอย่าง: การขาดทุนเฉลี่ยต่อการเทรดที่ไม่สำเร็จคือ 250 ยูโร กำไรต่อการเทรดที่สำเร็จคือ 300 ยูโร และอัตราการชนะคือ 70%

U= [1+ (300/250)] * 0.7 – 1

คุณ=(1+1,2) * 0,7-1

U=2,2 *0,7-1

ยู=1,54-1

คุณ=0,54% = 54%

ดังนั้น กลยุทธ์นี้จึงมีอัตราความสำเร็จที่แท้จริงที่ 54% ซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์จะสร้างผลตอบแทน 54 ยูโรสำหรับทุกๆ 100 ยูโรที่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นผลบวกมาก

ไปต่อกันเถอะ!

เราจะกำหนดผลตอบแทนประจำปีของเราได้อย่างไร? เรียบง่ายมาก

อัตราความสำเร็จที่แท้จริง * ความถี่ในการซื้อขาย * ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย

ตัวอย่าง:

อัตราความสำเร็จที่แท้จริง = 54% = 0.54

ความถี่ = 100 การซื้อขายต่อปี

ความเสี่ยงต่อการค้า = 200 ยูโร

0.54 x 100 x 200 = 10,800 ยูโร ถ้าเราต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้หารด้วยขนาดของทุนแล้วคูณด้วย 100

2. ความเสี่ยงเฉลี่ยต่อการเทรด เป็นสิ่งที่จะแตกต่างกันไปสำหรับทุกคนและเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดจำนวนเงินที่คุณจะได้รับในที่สุด ทุกคนมีเกณฑ์ความเสี่ยงของตัวเองอยู่ที่ไหนสักแห่ง ดังนั้นเราจึงสามารถเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่ 0.1% ถึง 20% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง เนื่องจากเราอยู่ในส่วนทฤษฎี มายึดกฎดั้งเดิมที่ 2% ของทุนต่อการเทรด

หากเงินทุนของคุณคือ 10,000 ยูโรและความเสี่ยงของคุณคือ 200 ยูโร โดยมีอัตราความสำเร็จที่แท้จริงที่ 20% ต่อปี คุณสามารถสร้างรายได้ 4,000 ยูโร

หากความเสี่ยงของคุณต่อการเทรดคือ 400 ยูโร คุณสามารถรับรายได้ 8,000 ยูโรต่อปี

หากความเสี่ยงต่อการเทรดของคุณคือ 1,000 ยูโร คุณจะได้รับ 20,000 ยูโร

ถ้าคุณทำเกินไป คุณอาจล้มละลายก่อนสิ้นปีและคุณจะไม่มีวันทำกำไรได้เลย นี่คือหนึ่งในปัญหาหลัก: ฉันมีทุนน้อย, ฉันต้องการสร้างรายได้หลายล้านอย่างรวดเร็ว, ฉันรับความเสี่ยงมาก, ฉันล้มละลาย, ฉันต้องทำงานหนักเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อเก็บบางอย่างไว้, หรือฉันควักเงินออก เงินกู้และวงจรซ้ำ… และปัญหาใหญ่นี้แก้ไขได้ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมของเราและบัญชี RCF ที่ได้รับเงินในบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นวิธีที่ง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดในการรับเงินทุนจำนวนมากและรับความเสี่ยงน้อยที่สุด!

3. ความถี่ของการซื้อขาย เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กำหนดกำไรโดยรวม หากเรามีระบบที่มีอัตราความสำเร็จสูงถึง 70% โดยมี RRR เป็นบวกที่ 1:4 และเรามีการซื้อขายดังกล่าวเพียง 3 ครั้งต่อปี เราจะทำกำไรได้ไม่มากใช่ไหม ดังนั้น ความถี่จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง และในทางทฤษฎี ยิ่งคุณทำการซื้อขายมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การซื้อขายที่มีอัตราความสำเร็จสูงเป็นปัญหา และเรากลับไปสู่ระดับขนาดความเสี่ยง และยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย...

4. จำนวนเงินที่คุณถอนออก จากบัญชีเป็นอีกปัจจัยที่แข็งแกร่ง หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ผลกำไรทั้งหมดเป็นทุนในการซื้อขาย (ลงทุนใหม่) และไม่ใช้จ่ายกับชีวิตของคุณ ในทางทฤษฎี คุณก็สามารถสร้างรายได้มากขึ้น

หากคุณมีผลตอบแทนเฉลี่ย 20% ต่อปี ด้วยบัญชี 10,000 ยูโร คุณสามารถสร้างรายได้ 154,000 ยูโรในระยะเวลา 15 ปี

อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้จ่ายเป็นประจำ 50% คุณจะได้รับเพียง 41,000 ยูโรในสิบห้าปี

และนั่นคือความแตกต่างอย่างมาก ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญมากของผลกำไรระยะยาวก็คือ ไม่ว่าคุณจะต้องการเงินเพื่อการดำรงชีวิต หรือหากเป็นเพียงการลงทุนของคุณที่คุณไม่ได้ถอนออก

5. ขนาดของทุนที่จัดสรรเพื่อการค้า เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่กำหนดรายได้ในตลาด

หากคุณมีทุน €10,000 และกำไรต่อปีเฉลี่ย 20% ดังนั้น:

ด้วยขนาดบัญชี €10,000 กำไรของคุณจะอยู่ที่ €2,000 ต่อปี

ด้วยขนาดบัญชี €100,000 กำไรของคุณจะเท่ากับ €20,000 ต่อปี

ด้วยขนาดบัญชี 10,000,000 ยูโร กำไรของคุณจะเท่ากับ 2,000,000 ยูโรต่อปี

คุณยังคงซื้อขายด้วยวิธีเดิม แต่คุณสามารถดูได้ว่ากำไรจะมากเพียงใด

ดังนั้น อะไรคือคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าคุณสามารถสร้างรายได้จาก Forex ได้เท่าไร? และคำตอบนั้นง่ายมาก:

อัตราความสำเร็จที่แท้จริง * ความถี่ในการซื้อขาย * ความเสี่ยงในการซื้อขาย

ทฤษฎีพอแล้ว มาดูภาคปฏิบัติกันต่อดีกว่า ฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์มีรายได้จริงหรือ? เราจะใช้ 5 ประเด็นพื้นฐานที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นพื้นฐาน

1. อัตราความสำเร็จของการซื้อขายจริง (ระบบ)

การได้รับอัตราความสำเร็จในการซื้อขายจริงในระดับที่คุณอาจเคยทดสอบในอดีตนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น: ฉันไม่ได้อยู่บ้าน ฉันพลาดไปหนึ่ง pip ฉันได้ราคาที่แย่กว่า ตลาดเปลี่ยนแปลง ฉันทำผิดพลาด ฯลฯ จะเข้ามามีบทบาท ดังนั้น หากคุณไม่ได้อ้างอิงจากการเทรดจริง ความเป็นจริงจะแตกต่างออกไปมาก หากคุณอ้างอิงจากการเทรดจริงของคุณอยู่แล้ว มันก็จะยังเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และตัวเลขที่แม่นยำที่แท้จริงเท่านั้นที่คุณจะได้รับหลังจาก 15 ปีนั้น แต่อย่างน้อยคุณมีความคิดบางอย่างและนั่นก็สำคัญ

2. ความเสี่ยงทางการค้าโดยเฉลี่ย

อีกครั้ง ในทางปฏิบัติ เราสามารถเข้าสู่สถานการณ์ต่างๆ ได้ ในตอนเริ่มต้น คุณสามารถกำหนดความเสี่ยงทางการค้าที่ชัดเจนและการจัดการที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินที่คุณลงทุน ไม่ว่าคุณจะลงทุนใหม่หรือไม่ ฯลฯ (มีตัวเลือกมากมายจริงๆ) อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ทุกอย่างจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและปรับตัว ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่อ่อนมาก และการแข็งค่าโดยเฉลี่ย เช่น 20% ต่อปีหรือจำนวนการซื้อขายเฉลี่ยอาจดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในทางปฏิบัติมากกว่าในตาราง คุณสามารถมีปีหนึ่งที่คุณมีรายได้ 60% และผู้บริหารของคุณพูดถึงการลงทุนใหม่ หมายความว่าปริมาณการซื้อขายของคุณจะเพิ่มขึ้น 60% แต่ในปีถัดไป คุณสามารถขาดทุนได้ 20% ซึ่งคุณทำได้ด้วยปริมาณที่มากขึ้นในภายหลัง ลดลงอีกครั้ง ดังนั้น การคำนวณความเสี่ยงโดยเฉลี่ยล่วงหน้าอาจค่อนข้างซับซ้อนและไม่สมจริงในสถานการณ์ต่างๆ แต่อีกครั้งคุณจะมีความคิดบางอย่างและนั่นก็สำคัญ

3. ความถี่ในการซื้อขาย

การคำนวณความถี่ในการเทรดโดยเฉลี่ยอาจเป็นจำนวนที่เกี่ยวข้องมากที่สุด แต่จะมีวัน เดือน หรือปี (ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด) ที่จะมีการเทรดน้อยกว่าความถี่อื่นๆ มาก ในทางปฏิบัติ เราจะพบปัญหาอีกประการหนึ่ง ซึ่งก็คือคุณอาจคิดว่าความถี่ที่สูงขึ้นหมายถึงผลกำไรที่มากขึ้น และคุณอาจผลักดันให้มีการซื้อขายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ยิ่งคุณทำการเทรดมาก อัตราความสำเร็จที่แท้จริงก็จะยิ่งต่ำลง เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การเทรดที่มากขึ้น = ความผิดพลาดที่มากขึ้น การเทรดที่มากขึ้น = คุณภาพที่ต่ำลง (ความได้เปรียบในตลาดน้อยลง) การเทรดที่มากขึ้น = ตลาดมากขึ้น = อีกครั้ง ผิดพลาดมากขึ้น มีสมาธิน้อยลง มีความรู้เรื่องตลาดน้อยลง = ความสามารถในการทำกำไรหรือแม้แต่การขาดทุนลดลง ฯลฯ ดังนั้น หากคุณไม่ได้ผ่านขั้นตอนนี้หรือหากมีคนไม่ได้ชี้นำคุณอย่างหนักแน่น คุณสามารถสูญเสียผลกำไรได้ วิธีการนี้ อย่างไรก็ตาม ข่าวดีก็คือ หากคุณทราบปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว ก็ไม่เป็นไร และนี่อาจเป็นหนึ่งในตัวเลขที่เกี่ยวข้องมากที่สุดที่คุณสามารถคำนวณในการเทรด และคุณสามารถจัดเวลาซื้อขายตามนี้ ซึ่งก็คือ สำคัญมาก

4. จำนวนเงินที่ถอนออก

เรื่องนี้ผมว่าไม่ต้องเขียนมาก ตัวอย่างเช่น ในตอนเริ่มต้น คุณอาจตั้งเป้าหมายที่จะถอน 50% ของกำไร และในขั้นต้น นั่นคือสิ่งที่คุณจะทำ อย่างไรก็ตาม ในภายหลัง สถานการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการเงินทุน ดังนั้นคุณจะถอนออกมากขึ้น หรือในทางกลับกัน คุณจะไม่ต้องถอนอะไรเลย และคุณจะตัดสินใจลงทุนใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนตัวเลขที่คำนวณไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

5. จำนวนเงินทุนที่จัดสรรเพื่อการค้า

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของธุรกิจซึ่งงานของคุณคือการเพิ่มทุนเป็นทวีคูณ ในตอนเริ่มต้น คุณเริ่มต้นจากสถานการณ์ชีวิตบางอย่าง และอาจเป็น 10,000 ยูโรหรือ 10-20 เท่าของการใช้บัญชีสนับสนุนของเรา และสิ่งนี้สามารถสร้าง ความแตกต่างอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในภายหลัง และคุณจะถูกบังคับให้ใช้ทุนน้อยลงหรือกลับกัน ซึ่งจะทำให้ตัวเลขที่คำนวณไว้ก่อนหน้านี้หยุดชะงักอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ขนาดของทุนยังสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ ด้วย และปัญหาหลักคือคนส่วนใหญ่ไม่มีทุนเพียงพอสำหรับสิ่งที่พวกเขาต้องการทำ ดังนั้น พวกเขาจึงรุกหนักเกินไป รับความเสี่ยงมากเกินไป และประสบปัญหามากขึ้น เกินความจำเป็นเพราะพวกเขาต้องการทำอะไรมากมายโดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่น คนส่วนใหญ่ในตลาดประสบปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม อย่าคิดว่าถ้าคุณมีเงิน 10 ล้าน คุณจะดีกว่านี้ ในทางทฤษฎีใช่ แต่ในทางปฏิบัติไม่ใช่อย่างแน่นอน

1. หากคุณไม่ได้รับเงินทุนดังกล่าวจากการซื้อขายหรือกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้กำลังมากในทำนองเดียวกัน และไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการบริหารความเสี่ยง การสูญเสียเงิน 10 ล้านนั้นง่ายกว่า 10 มาก และการดึงตัวเองออกจากสิ่งนั้นจะมีความต้องการมากกว่าการฟื้นตัวจากหลักสิบ ขาดทุนเป็นพัน จากมุมมองนี้ การไม่เสี่ยงเงินทุนของคุณเองดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่เทรดเดอร์สามารถทำได้ในปัจจุบัน
2. ทฤษฎีกล่าวว่า: ระบบเดียวกัน – ความเสี่ยงมากขึ้น กำไรมากขึ้น – อัตราความสำเร็จเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่ายิ่งมีปริมาณมาก ผลลัพธ์ยิ่งแย่ลง เพราะมันเป็นธรรมชาติ ส่วนทางจิตวิทยาเป็นเหตุผลหนึ่ง และตลาดก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง แม้ว่าคุณอาจคิดว่ามีการซื้อขายหลายล้านล้านที่นั่น (ซึ่งก็คือ) แต่ ความจริงก็คือยิ่งคุณมีขนาดใหญ่เท่าใดก็จะยากขึ้นเท่านั้น และคุณจะต้องปรับตัวทางเทคนิคอย่างมากเพื่อชดเชยข้อเสียของปริมาณมาก

ดังนั้น อะไรคือคำตอบที่ใช้ได้จริงสำหรับคำถามที่ว่าเทรดเดอร์ได้รับรายได้เท่าไร?

อัตราความสำเร็จที่แท้จริง * ความถี่ในการซื้อขาย * ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย

คำตอบสำหรับคำถามนั้นยากมาก แต่สูตรง่ายๆ นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าสิ่งใดที่เป็นจริงได้ และสิ่งใดที่เกินเอื้อม!

และตอนนี้ลองมาดูที่กบฏกัน

1. อย่างแรก คุณจะสูญเสีย ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหน อาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี
2. หลังจากนั้นคุณจะกลับมาเป็นศูนย์อีกครั้ง อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนรู้จากที่ใด
3. จากนั้นคุณก็จะมีรายได้เพียงพอสำหรับค่าครองชีพของคุณ และอีกครั้งอาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี
4. และสุดท้าย คุณจะมีรายได้มากเท่าที่คุณคิด และคุณจะเชื่อว่าคุณสามารถมีรายได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าคุณมีสติและประสบการณ์เพียงพอ คุณสามารถอยู่ในสถานะนี้ได้นาน ถ้าไม่ ความโลภจะกินคุณ และคุณจะเริ่มต้นใหม่ที่จุดที่ 1

สำหรับแต่ละบุคคลตัวเลขจะแตกต่างกันดังที่เรากล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีเงินทุนมหาศาลในการเทรดโดยปราศจากเลเวอเรจ (ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในกรณีนั้น) เป้าหมายของคุณคือทำกำไรให้ได้มากที่สุดด้วยเงินฝากที่น้อยที่สุดที่ถือไว้กับโบรกเกอร์ หากคุณทำถูกต้อง ผลกำไรสามารถเป็นพันเป็นพันเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับบัญชีที่คุณฝากขั้นต่ำเท่านั้น หากคุณไม่เข้าใจว่าในฐานะบุคคลที่ไม่ได้จัดการเงินลงทุน คุณต้องพึ่งพาข้อดีและความยืดหยุ่นที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่นและอย่าเริ่มใช้มัน จากนั้นข้อเสียที่คุณมีในฐานะผู้ค้าปลีก พ่อค้าจะกินคุณทั้งเป็น คุณจะสนับสนุนโบรกเกอร์เท่านั้นและกีดกันเงินที่คุณสามารถใช้ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสำหรับชีวิตที่เหลือหรืออาชีพการค้าของคุณ อีกทางเลือกหนึ่งหากคุณมีทุนน้อยคือการผ่านบริษัทจัดหา เพิ่มจำนวนเงินฝากจริงของคุณ และใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์ของวิธีการเทรดนี้ เราให้คุณ ผลงานโปรแกรมการฝึกอบรมที่กว้างที่สุด ซึ่งคุณสามารถเลือกและเข้าร่วมการซื้อขายในบัญชีที่ได้รับเงิน