เหตุใดเทรดเดอร์บางคนจึงสูญเสียทุกอย่างหลังจากทำกำไรติดต่อกัน และวิธีหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว

หลังจากที่ได้กำไรติดต่อกันหลายสัปดาห์ เทรดเดอร์บางคนอาจมั่นใจเกินไปและคิดว่ากำไรจะดำเนินต่อไป จึงเพิ่มขนาดตำแหน่ง ลดจุดหยุดขาดทุน หรือละทิ้งกฎเกณฑ์ที่เคยใช้ได้ผลดีมาแล้ว การขาดทุนเพียงครั้งเดียวจึงรู้สึกว่า “รับไม่ได้” ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเทรดแบบหุนหันพลันแล่นหรือเพื่อแก้แค้น ผลที่ตามมาคือการขาดทุนอย่างรวดเร็วซึ่งอาจล้างกำไรที่สะสมมาหลายสัปดาห์ได้

มาดูกันว่าทำไมโศกนาฏกรรมเช่นนี้มักเกิดขึ้นหลังจากชนะอย่างต่อเนื่อง จิตวิทยาเบื้องหลังเรื่องนี้ และวิธีการปกป้องผลกำไรของคุณ

ทัศนคติที่อาจเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในช่วงที่ชนะติดต่อกัน

ใช่แล้ว หลังจากชนะติดต่อกันหลายครั้ง เทรดเดอร์หลายคนอาจตกอยู่ในหลุมพรางทางจิตใจอย่างแนบเนียน เช่น:

มั่นใจมากเกินไป: การชนะอย่างต่อเนื่องสามารถ เพิ่มความมั่นใจ มากเกินไปเล็กน้อยและลดความระมัดระวังลง นักลงทุนอาจเริ่มเชื่อว่าตนเองเข้าใจตลาดอย่างถ่องแท้แล้ว

ความอิ่มอกอิ่มใจ: การซื้อขายจะเริ่มรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานมากขึ้นทันที แทนที่จะรู้สึกเป็นแบบแผนตายตัว

ยกความดีความชอบทั้งหมดให้ทักษะของคุณ: คุณอาจคิดว่าเทคนิคการวิเคราะห์ตลาดหรือ "ความเชี่ยวชาญ" ของคุณนั้นเพียงพอแล้วสำหรับความสำเร็จ ผลที่ตามมาคือ คุณดูถูก/ประเมินค่าต่ำเกินไปถึงธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้และความสุ่มของตลาด

อคติจากเหตุการณ์ล่าสุด: คุณอาจรู้สึกคิดไปเองว่าชัยชนะที่คุณได้รับเมื่อเร็วๆ นี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ

อันตรายในที่นี้อยู่ที่ความมั่นใจที่ควบคุมไม่ได้ มันจะกระตุ้นให้คุณมีพฤติกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ ต่อตลาด

วิธีที่เทรดเดอร์บางรายจัดการกับการเทรดของตนหลังจากช่วงที่ได้กำไรติดต่อกัน

1. พวกเขาอาจเพิ่มขนาดการลงทุน (เสี่ยงมากขึ้น ใช้เลเวอเรจมากเกินไป) เพราะตอนนี้พวกเขารู้สึกว่าโอกาสที่จะขาดทุนนั้นน้อยมาก พวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีวันแพ้

2. พวกเขาอาจขยายระดับ Stop Loss ให้กว้างขึ้น หรือผ่อนคลายข้อจำกัดอื่นๆ กฎการบริหารความเสี่ยง.

3. เทรดเดอร์อาจละทิ้งกลยุทธ์ที่เคยใช้และเริ่มไล่ล่า/ทดลองรูปแบบการซื้อขายใหม่ๆ

4. การขาดทุนเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวอาจเป็นสิ่งที่รับไม่ได้สำหรับเขา หลังจากที่ได้กำไรมาหลายครั้ง การกระทำต่อไปของเขาคืออะไร? การซื้อขายแบบหุนหันพลันแล่น การซื้อขายแก้แค้น.

ในขั้นตอนนี้ การซื้อขายจะกลายเป็น การเล่นการพนัน สำหรับเขาแล้ว การวางแผนและโครงสร้างน้อยลง อารมณ์ที่ไร้การควบคุมมากขึ้น เขามักจะลืมไปว่าการชนะไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย แต่การรักษาผลกำไรต่างหากคือเป้าหมาย

วิธีป้องกันแนวทางการตลาดที่สร้างความเสียหายนี้ และปกป้องผลตอบแทนของคุณ

1. มี วารสารการซื้อขาย โดยที่คุณไม่ได้บันทึกแค่เพียงผลการชนะและแพ้เท่านั้น แต่ยังบันทึกถึงคุณภาพของการตัดสินใจของคุณด้วย

2. ตั้งค่ารายวันและรายสัปดาห์ส่วนตัวของคุณ วงเงินเบิกถอนคุณควรหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณสูญเสียมากขึ้น

3. นอกจากนี้ คุณควรลดขนาดของตำแหน่งการลงทุนของคุณลงหลังจากที่ได้กำไรต่อเนื่อง

4. หากวิธีการซื้อขายของคุณได้ผล (ทำให้คุณมีกำไร) ก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือสลับวิธีการซื้อขายแต่อย่างใด

5. ยอมรับทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้ด้วยท่าทีที่สงบเช่นเดียวกัน

6. พักผ่อนทุกครั้งที่รู้สึกมีความสุขหรือเครียดมากเกินไป

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

การมีสถิติชนะติดต่อกันหมายความว่าอย่างไร?

ในบริบทของ การซื้อขายแลกเปลี่ยนนั่นหมายถึงลำดับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

ความมั่นใจที่มากเกินไปส่งผลต่อคุณภาพการค้าอย่างไร?

มันลดทอนความอดทน การยืนยัน และความเคารพต่อแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคุณ

อะไรคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในช่วงที่กำลังได้กำไรต่อเนื่อง?

เมื่อคุณเชื่อว่าตลาดควรจะให้ผลกำไรแก่คุณมากกว่านี้