การเทรดแบบสวิง: วิธีการทำงาน กลยุทธ์ ข้อดีและข้อเสีย

การซื้อขายแบบสวิงมุ่งเน้นที่จะทำกำไรจาก "คลื่น" ของตลาดโดยเข้าทำการซื้อขายที่ระดับการสนับสนุนและการต้านทานที่สำคัญ

วิธีการนี้ทำงานโดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิค ชี้วัดทางเทคนิค, รูปแบบกราฟความรู้สึกของผู้ค้าและแนวโน้มพื้นฐาน ระบุจุดเข้าที่เป็นไปได้ และจุดทางออก

วิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ การเทรดตามการกลับตัว (reversal), การย่อตัว (retracement), การเบรกขึ้น (breakout) และการเบรกลง (breakdown)

ข้อดีของมัน ได้แก่ การเทรดที่น้อยลง (เมื่อเทียบกับรูปแบบการเทรดอื่น ๆ), ใช้เวลาน้อยหน้าจอ และมีศักยภาพในการทำกำไรสูง

แต่ก็มีข้อเสียเช่นการถูกเปิดเผย ความเสี่ยงในช่วงกลางคืน/สุดสัปดาห์ความจำเป็นในการมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม และความอดทนในการดำเนินการซื้อขาย

เรามาพูดถึงโดยรวมว่าเทคนิคนี้ทำงานอย่างไร, แนวทางที่ดีที่สุดในการใช้ และข้อดีข้อเสียสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนที่จะนำมาใช้:

การเทรดแบบสวิงทำงานอย่างไร

1. รู้ทิศทางของตลาดในปัจจุบัน: คุณควรมองหาทิศทางหรือรูปแบบที่ชัดเจนบนกราฟของคุณ (โดยใช้เครื่องมือเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI, ฟีโบนักชี retracement และรูปแบบแท่งเทียน)

ทำความเข้าใจพฤติกรรมของตลาดในตอนนี้ ถามตัวเองว่า ราคากำลังเคลื่อนที่ไปด้านข้าง ลดลง หรือกำลังขึ้น?

หาแนวโน้มก่อนที่จะเข้าเทรด

2. ระบุจุดสวิง: หลังจากที่คุณกำหนดแนวโน้มแล้ว สิ่งต่อไปที่ต้องทำคือระบุตำแหน่ง “สวิง” ภายในการเคลื่อนไหวของราคา นี่คือโอกาสในการเข้าเทรดของคุณ

คุณอาจต้องการรอและเข้าเทรดเมื่อเกิดการย่อตัว (retracement) ในแนวโน้มขาขึ้น

และในตลาดขาลง การดีดตัวขึ้นช่วงสั้น ๆ (ก่อนที่ตลาดจะลงต่อ) อาจเป็นโอกาสที่เหมาะสมสำหรับคุณ

3. การเข้าเทรด: Once a prospective setup is identified, you can enter based on key support & resistance levels, เส้นแนวโน้ม, or breakout patterns.

4. การถือครองการเทรดของคุณ: ตำแหน่งในที่นี้จะถือไว้ตั้งแต่ไม่กี่วันจนถึงหลายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับว่าตลาดเคลื่อนไหวอย่างไร

5. การออกจากการเทรดของคุณ: คือการกำหนดจุดทำกำไร (take Profit) และจุดตัดนี้ (Stop Loss) จัดการความเสี่ยงของคุณ.

การออกจากออเดอร์จะพิจารณาจากราคาที่แตะระดับแนวรับ/แนวต้าน หรือสัญญาณจากตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น RSI หรือ MACD

วิธีการเทรดแบบสวิงที่พบบ่อยที่สุด

1. เทคนิคการกลับตัว (Reversal): เน้นการระบุจุดเปลี่ยนสำคัญที่แนวโน้มหลักมีแนวโน้มจะเปลี่ยนทิศทาง

ที่นี่คุณจะวิเคราะห์พฤติกรรมราคา การสูญเสียแรงโมเมนตัม และรูปแบบการกลับตัวที่สำคัญเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป้าหมายคือการเข้าสู่แนวโน้มใหม่ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อศักยภาพกำไรสูงสุด

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการกลับตัวสามารถหลอกลวงได้ ต้องใช้ความอดทนและการยืนยันเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดระหว่างการย่อตัวชั่วคราวกับการกลับแนวโน้มอย่างเต็มรูปแบบ

2. การย่อตัว (Retracement / Pullback): การย่อตัวเกิดขึ้นเมื่อราคาขยับสวนกับแนวโน้มหลักชั่วคราวก่อนที่จะกลับเข้าสู่ทิศทางเดิมอีกครั้ง

นักเก็งกำไรที่ใช้ระบบนี้จะมองหาจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมที่สุดเมื่อราคาย่อลงมาถึงระดับที่ดีกว่า แทนที่จะไล่ตามแนวโน้มอย่างเร่งรีบ

ระดับสำคัญ เช่น โซนฟีโบนักชี retracement, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และระดับแนวรับหรือแนวต้านก่อนหน้า มักจะทำหน้าที่เป็นจุดที่ราคากลับตัว

วิธีทั่วไปคือรอให้ราคาดีดกลับที่ระดับเหล่านี้ก่อนเข้าออเดอร์

ความท้าทายคือการแยกความแตกต่างระหว่างการย่อตัวที่แท้จริงกับจุดเริ่มต้นของการกลับแนวโน้มอย่างเต็มรูปแบบ

3. วิธีเบรกเอาท์ (Breakout): เป้าหมายคือใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่พุ่งผ่านระดับแนวต้านหรือแนวรับที่กำหนดไว้

เมื่อราคาหลุดออกจากช่วงสะสม นักเทรดคาดว่าโมเมนตัมจะพาราคาเคลื่อนไปไกลขึ้นในทิศทางของ breakout

นักเทรด breakout ที่ประสบความสำเร็จจะตรวจสอบปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น รูปแบบการอัดตัวของราคา และตัวชี้วัดความผันผวนเพื่อยืนยันโอกาสในการ breakout

มันทำงานได้ดีใน ตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าวงล้อมเท็จได้เช่นกัน

4. Breakdown: ในขณะที่การเทรด breakout มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวขึ้น การ breakdown จะเกี่ยวข้องกับราคาที่ร่วงลงผ่านระดับแนวรับที่สำคัญ

เหมาะกับภาวะตลาดขาลง และช่วยให้คุณได้กำไรจากแนวโน้มลดลง

การ breakdown มักเกิดขึ้นหลังจากการสะสมระยะยาว หรือเมื่อความเชื่อมั่นของตลาดอ่อนแอลงอย่างรุนแรง

นักเทรดมักมองหาการขายแบบมีปริมาณมาก รูปแบบกราฟขาลง และการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวขาลงอย่างแรง

หมายเหตุ: กุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดแบบสวิงคือการรู้ว่าเมื่อไรและอย่างไรจึงจะใช้แต่ละวิธีให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

ข้อได้เปรียบ

ไม่ใช้เวลานาน: ไม่จำเป็นต้องเฝ้าตลาดหรือนั่งดูกราฟตลอดเวลา

มีโอกาสได้รับรางวัลมากขึ้น: ให้โอกาสคุณจับการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่กว่านักเทรดรายวันหรือ scalper ซึ่งแปลเป็นความสามารถในการทำกำไรมากกว่า

ลดแรงกดดันทางอารมณ์: การถือออเดอร์เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ช่วยลดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการเทรดรายวัน

ใช้ได้กับสภาวะตลาดส่วนใหญ่: การเทรดแบบสวิงสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดที่มีแนวโน้มและตลาดที่แกว่งตัวอยู่ในกรอบ จึงเป็นรูปแบบการเก็งกำไรที่ยืดหยุ่น

จุดด้อย

ความเสี่ยงช่วงกลางคืนและวันหยุด: เนื่องจากการซื้อขายถูกระงับไว้เป็นเวลานาน คุณอาจได้รับผลกระทบจาก ช่องว่างทางการตลาด, เหตุการณ์ข่าวที่ไม่คาดคิด หรือ การเรียกเงินประกัน.

ต้องใช้ความอดทน: การเทรดตามคลื่นของตลาดต้องรอให้การเคลื่อนไหวของราคาพัฒนาอย่างเต็มที่

อาจต้องใช้ stop loss ที่กว้างกว่า: เนื่องจากความผันผวนของตลาด นักเทรดสวิงมักใช้ stop loss ที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเทรดสูงขึ้นหากไม่ได้บริหารจัดการอย่างเหมาะสม

การเทรดแบบสวิงเหมาะสำหรับ prop trading หรือไม่?

การเทรดแบบสวิงสามารถเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักเทรด prop แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

จำเป็นต้องมีทักษะการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง เนื่องจากบริษัทเอกชนกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เบิกถอน หรือขีดจำกัดการสูญเสียรายวันที่ต้องปฏิบัติตาม

เนื่องจากออเดอร์ถือไว้นานกว่า อาจมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาดข้ามคืนมากกว่า ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการละเมิดข้อจำกัดของบัญชี

หากคุณละเมิดพารามิเตอร์เหล่านี้ คุณมีความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกบัญชี

นอกจากนี้ บริษัทร่วมลงทุนจำนวนมากยังมีช่วงการประเมินหรือการแข่งขันเพื่อพิสูจน์ความสามารถก่อนจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้บัญชีที่มีเงินทุน

การประเมินเหล่านี้มักมีกรอบเวลาและเป้าหมายการแสดงผลงานเฉพาะ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับลักษณะของการถือออเดอร์นานแบบ swing trading

ดังนั้น คุณอาจลำบากในการทำกำไรตามเป้าในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้คุณผ่านการทดสอบและได้รับทุนได้ยาก

ด้วยเหตุนี้ แม้ว่ารูปแบบการเทรดนี้จะสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ก็อาจไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเทรด (โดยเฉพาะผู้ไม่มีประสบการณ์) ที่ต้องปฏิบัติตาม “ข้อกำหนด” ของบริษัท prop

ระบบแบบผสม ที่รวมการเทรดระยะสั้นกับบางครั้งการเปิดตำแหน่งแบบสวิง อาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าหรือสอดคล้องกับความคาดหวังของบริษัท

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าทุกบริษัท prop มีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน คุณควรสอบถาม อ่าน และทำความเข้าใจกฎขององค์กรหรือโปรแกรมที่คุณเทรดอยู่)