การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียตคืออะไรและจะใช้งานอย่างไร

การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียตคือการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบคลื่นที่เกิดขึ้นซ้ำๆ บนกราฟราคา ซึ่งขับเคลื่อนโดย ความรู้สึกของนักลงทุนเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต พัฒนาโดย Ralph Elliott

มาดูกรอบงานและวิธีการนำไปใช้กันอย่างใกล้ชิด:

ประเภทของคลื่นเอลเลียต

เอลเลียตเสนอว่า วัฏจักรตลาดที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นในรูปแบบของคลื่น 8 คลื่นซ้ำ ๆ โดยประกอบด้วย 5 คลื่นที่เคลื่อนไปตามแนวโน้มหลัก (เรียกว่า คลื่นกระตุ้น/คลื่นมุ่งผล) ตามมาด้วย 3 คลื่นที่เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มหลัก (เรียกว่า คลื่นปรับฐาน) เขายืนยันว่าการผสมผสานของคลื่นพื้นฐานแบบ 5-3 ก่อให้เกิดวัฏจักรแนวโน้มที่สมบูรณ์.

คลื่นแรงจูงใจ

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว คลื่นแรงกระตุ้นประกอบด้วยคลื่นย่อย 1 คลื่น ได้แก่ คลื่น 3 คลื่นที่เคลื่อนตัวไปในทิศทางของแนวโน้มหลัก (คลื่น 5, 2 และ 4) และคลื่นปรับฐาน 2 คลื่น (W4 และ 3) ที่เคลื่อนตัวสวนทางกับแนวโน้มหลัก คลื่น XNUMX และ XNUMX เป็นการย่อตัวลงเล็กน้อยภายในโครงสร้างแนวโน้มที่ใหญ่กว่า โดยทั่วไปแล้ว คลื่น XNUMX จะเป็นคลื่นที่ยาวที่สุดและทรงพลังที่สุด (มักขับเคลื่อนด้วยโมเมนตัม/การมีส่วนร่วมของตลาด)

มาวิเคราะห์รูปแบบคลื่น 5 คลื่นในแนวโน้มขาขึ้นกัน:

คลื่นที่ 1: การเคลื่อนไหวขาขึ้นครั้งแรกในตลาด มีคนจำนวนหนึ่งที่คิดว่าราคาสกุลเงินเป้าหมายอยู่ในระดับต่ำ จึงเข้าซื้อ จึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนี้ขึ้น

คลื่นที่ 2: คลื่นนี้เคลื่อนตัวลง ทิศทางตรงข้ามกับสวิงก่อนหน้า เราสังเกตเห็นตลาดขาลงนี้เนื่องจากผู้ซื้อในช่วงแรกขายสินทรัพย์ ทำกำไร และขายออก แต่ถึงกระนั้น ราคาใหม่ก็ไม่ได้ตกลงไปถึงจุดต่ำสุดก่อนหน้า เทรดเดอร์หลายคนยังคงมองว่าระดับราคาใหม่นี้เป็นราคาที่เหมาะสมในการซื้อ

คลื่น 3 ก็เหมือนคลื่น 1 แต่แข็งแกร่งกว่า เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้น ผู้คนก็เริ่มเข้าร่วมมากขึ้น พร้อมกับผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด

คลื่น 4: เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นมากในคลื่น W3 นักลงทุนรายแรกบางส่วนจึงขายทำกำไรออกไป ดังนั้น ณ จุดนี้ (ในคลื่น 4) เราจึงเห็นราคาร่วงลงอย่างหนัก แต่การร่วงลงนั้นไม่ได้รุนแรงนัก เหตุผลก็คือเทรดเดอร์บางรายยังคงคาดหวังว่าราคาจะมีแนวโน้มขาขึ้น หรือยังคงมองว่าสินทรัพย์ในระดับนั้นเป็น "ราคาที่เหมาะสม/ลดราคา"

คลื่นที่ 5: มากมาย เทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมตลาด ซื้อที่นี่ เทรนด์นี้ชัดเจนมาก และไม่มีใครอยากพลาด กระแสใหม่นี้ยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะ การซื้อขายแบบ FOMO เชื่อว่าการแกว่งตัวครั้งนี้จะเป็นกับดักในการสร้างสภาพคล่อง

(สำหรับแนวโน้มขาลง เราจะเห็นจิตวิทยาที่ตรงกันข้ามกับแนวโน้มขาขึ้น: การเคลื่อนไหวลงครั้งแรกเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ขายในช่วงแรก W1 คือผู้ซื้อที่ขายทำกำไร ทำให้เกิดการดีดตัวขึ้น W2 คือการเคลื่อนไหวลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเมื่อมีผู้ขายเข้าร่วมมากขึ้น คลื่นที่ 3 คือผู้ขายบางรายที่ขายทำกำไร ส่งผลให้เกิดการดีดตัวขึ้นเล็กน้อย และสุดท้าย W4 คือการดิ่งลงครั้งสุดท้ายที่เกิดจากการขายอย่างตื่นตระหนก)

คลื่นแก้ไข

รูปแบบที่สวนทางกับแนวโน้มหลัก ทำหน้าที่เป็นการหยุดชั่วคราวหรือการย่อตัว เราจะพูดถึงรูปแบบการปรับฐานสามกลุ่มหลัก ได้แก่ ซิกแซก แฟลต และสามเหลี่ยม

ซิกแซก: เมื่อมองดู B เป็นคลื่นที่สั้นที่สุด คลื่น B จะต้องไม่ย้อนกลับเลยจุดเริ่มต้นของ A ส่วนคลื่น C มักจะลากยาวเกินจุดสิ้นสุดของ A

แบน: โครงสร้างแบบด้านข้าง B ย้อนกลับไปยังส่วนใหญ่ของ A (มักจะใกล้หรือเลยจุดเริ่มต้น) C เป็นคลื่นห้าลูกที่ส่วนใหญ่มักจะจบลงใกล้หรือเลยจุดสิ้นสุดของ A เล็กน้อย

สามเหลี่ยม: ต่างจากรูปแบบการปรับฐานอื่นๆ รูปสามเหลี่ยมประกอบด้วยคลื่น 5 ลูก (เรียกว่า ABCDE) คลื่นเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปด้านข้าง เป็นช่วงพักสั้นๆ ก่อนที่แนวโน้มหลักจะกลับมาอีกครั้ง ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นขาขึ้น ขาลง ขยาย หรือสมมาตร มักเกิดขึ้นก่อนคลื่นสุดท้ายในรูปแบบแรงกระตุ้นหรือการปรับฐาน (W4 หรือคลื่น B ตามลำดับ)

วิธีใช้การวิเคราะห์คลื่น Elliot ให้เป็นประโยชน์กับคุณ

1. สิ่งแรกคือการจดจำรูปแบบการปรับฐานแบบห้าคลื่นและแบบสามคลื่นบนแผนภูมิของคุณในกรอบเวลาต่างๆ

2. หลังจากที่คุณได้ระบุจำนวนคลื่นปัจจุบันแล้ว ให้คาดการณ์พฤติกรรมราคาที่อาจเกิดขึ้นต่อไป หากคลื่น 5 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็ควรคาดการณ์ว่าจะมีคลื่น XNUMX ระลอกถัดไป การรู้ว่าคุณอยู่จุดใดของความคืบหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ

3. นอกจากนี้ การรู้ลักษณะของคลื่นจะช่วยให้คุณวางตำแหน่งได้อย่างชาญฉลาด เช่น การเข้าใจว่าคลื่น 2 ไม่สามารถย้อนกลับได้เกิน 100% ของ 1 หรือ W4 ไม่สามารถซ้อนทับกับเขตราคาของคลื่น 1 ได้ จะช่วยให้คุณกำหนดจุดที่ไม่สามารถใช้ได้ และยังช่วยให้คุณทราบโซนเข้าและโซนออกของคุณอีกด้วย

4. คุณยังสามารถใช้อัตราส่วนฟีโบนัชชี (เช่น 0.382, 0.50, 0.618) เพื่อคาดการณ์สภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มสำหรับคลื่น และเพื่อบอกพื้นที่การกลับตัวที่เป็นไปได้ภายในคลื่น ตัวอย่างเช่น W2 มักจะย้อนกลับเป็นเปอร์เซ็นต์ของฟีโบนัชชีที่ 1 และ W3 มักจะขยายไปถึงอย่างน้อย 161.8% ของ W1

หมายเหตุ: สถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่กฎเกณฑ์ตายตัว แต่เป็นแนวทางที่จะช่วยคุณนำทางตลาด ใช้เทคนิคการวิเคราะห์นี้ร่วมกับ อินดิเคเตอร์ เพื่อให้มีภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียตมีข้อดีอะไรบ้าง?
สามารถช่วยเทรดเดอร์ในการระบุแนวโน้มและการกลับตัวได้ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการแบบมีโครงสร้างสำหรับการตรวจสอบรูปแบบราคาอีกด้วย

ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตแม่นยำหรือไม่?
อาจไม่แม่นยำ 100% เสมอไป เพราะอาศัยการจดจำรูปแบบและจิตวิทยาของฝูงชน แต่ด้วยประสบการณ์และเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ สามารถเพิ่มโอกาสในการเก็งกำไรที่ถูกต้องได้

ข้อจำกัดของทฤษฎีคลื่นเอลเลียตมีอะไรบ้าง?
ทฤษฎีนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่ละคนอาจตีความการนับคลื่นได้แตกต่างกันออกไป และสำหรับผู้เริ่มต้น การเรียนรู้หรือการประยุกต์ใช้อาจมีความซับซ้อน

ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับคลื่น Elliott คืออะไร?
เครื่องมือ Fibonacci retracement และ extension เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการวัดความยาวคลื่นและเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการยืนยันทิศทางของแนวโน้ม RSI หรือ MACD สามารถช่วยให้คุณมองเห็น divergence (หรือโมเมนตัมของคลื่น) ได้