Drawdown ตามตราสารทุนคืออะไร และวิธีการคำนวณ

Equity Drawdown คือ การลดลงหรือลดลงของ Equity ของคุณจากมูลค่าสูงสุดรายวัน มันคือ ระบบการบริหารความเสี่ยง ที่ช่วยให้คนๆ หนึ่งกลายเป็นเทรดเดอร์ที่มีกลยุทธ์ มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย

อิควิตี้คือมูลค่ารวมของบัญชีซื้อขาย โดยจะรวมยอดคงเหลือในบัญชีของคุณสำหรับวันนั้นและผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากสถานะที่เปิดอยู่

มันเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการซื้อขายสดของคุณ

วันนี้เราจะมาดูการเบิกเงินตามตราสารทุน (EDD) มันทำงานอย่างไร (คำนวณยังไง) ข้อดี และวิธีการป้องกันหรือ จัดการมัน (ดรอดาวน์):

วิธีการทำงานของการเบิกเงินตามตราสารทุน

ต่างจากการเบิกเงินตามยอดคงเหลือที่พิจารณาเงินที่สูญเสียหรือชนะจากสถานะที่ปิด และคำนวณเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายแต่ละครั้ง EDD เป็นตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ที่ผันผวนตามการเคลื่อนไหวของราคา โดยมุ่งเน้นไปที่กำไร/ขาดทุนทั้งที่รับรู้และยังไม่เกิดขึ้นจริง

บริษัทสนับสนุนใช้มันเพื่อให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้เป็นวิธีการคำนวณการเบิกเงินตามตราสารทุน: การคำนวณเบิกเงินตามตราสารทุน

1. ขั้นแรก กำหนดอิควิตี้ของวันเริ่มต้นของคุณ — อิควิตี้เริ่มต้นคือยอดอิควิตี้รายวันของคุณ (ซึ่งจะรีเซ็ตประมาณ 21:00 UTC ทุกวัน)

2. ถัดไป ระบุมูลค่าหุ้นปัจจุบัน — หุ้นปัจจุบันคือมูลค่าโดยรวมของบัญชีซื้อขายของคุณในขณะนี้ ตัวเลขนี้มักจะผันผวนตลอดทั้งวันซื้อขายเมื่อสถานะของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลง

3. คำนวณความแตกต่างระหว่างทุนเริ่มต้นรายวันและทุนปัจจุบันของคุณ

4. แสดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์

(Equity-Based Drawdown (EDD) = (อิควิตี้เริ่มต้นรายวัน – อิควิตี้ปัจจุบัน) / อิควิตี้เริ่มต้นรายวัน x 100)

มาแรเงาให้แสงสว่างมากขึ้นด้วยบริบท:

บัญชีมูลค่า $10 โดยไม่มีการซื้อขายจริงใดๆ มีมูลค่าเริ่มต้นรายวันอยู่ที่ $10,000 (เพราะเหตุใด เนื่องจากยังไม่มีกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง)

แต่ถัดไป (หาก) คุณทำการซื้อขายและมีการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น (UPL) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือครองตำแหน่งที่ไม่ทำกำไร เช่น -$150 EQ ของคุณจะลดลงเหลือ $9850

และตามสูตร EDD การเบิกเงินทุนของคุณตอนนี้จะเป็น: 10000 – 9850/10000 x 100 = 1.5%

และหากคุณยังคงดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผลกำไรต่อไปโดยอยู่ที่ -$250 EQ จะลดลงเหลือ $9750

ในระยะที่สองนี้ EDD จะเป็น: 10000 – 9,750/10000 x 100 = 2.5%

การถอนเงินตามมูลค่าหุ้น (EDD) จะเพิ่มขึ้นเมื่อ UPL ของคุณเพิ่มขึ้น ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณล่วงหน้า ส่งสัญญาณให้คุณปรับความเสี่ยงหรือ ปรับปรุงวิธีการซื้อขายของคุณ.

เพื่อความปลอดภัยและไม่ละเมิดขีดจำกัดการเบิกถอนโดยรวมสำหรับโปรแกรมของคุณ คุณต้องให้ความสนใจกับการเบิกถอนเงินทุนแต่ละครั้งที่คุณ "ได้รับ" และชั่งน้ำหนักกับขีดจำกัดที่กำหนดโดยบริษัทประกอบการของคุณ (และอาจปิดการซื้อขายของคุณหรือ ปรับขนาดตำแหน่ง ตามลำดับ)

ฉันขอนำประเด็นกลับบ้าน:

ที่ RebelsFunding หากคุณได้รับบัญชี $20 (ยอดคงเหลือเริ่มต้น) และเบิกรายวัน (ตามมูลค่าหุ้น) คือ 5% (ซึ่งรีเซ็ตประมาณ 21:00 UTC ทุกวัน) - มันหมายถึง คุณไม่ควรสูญเสียมากกว่า 5% ของ 20 ดอลลาร์ ($1000) ในการซื้อขายที่เปิดหรือปิดในวันซื้อขาย (24 ชั่วโมงก่อนรีเซ็ต).

ดังนั้น “ตัวอย่างเช่น เวลา 24:00 น. คุณมีการขาดทุนที่เปิดและปิดจากวันนั้นที่ 4% และคุณเหลือเพียง 1% ก่อนที่จะปิดการซื้อขายอัตโนมัติ จากนั้นในเวลาเที่ยงคืน การขาดทุนสูงสุดจะถูกรีเซ็ต และ คุณจะมีห้อง 5% สำหรับวันถัดไปอย่างไรก็ตาม ขีดจำกัดการสูญเสียสูงสุดจะยังคงจำกัดคุณอยู่”

สำหรับผู้เริ่มต้น หาก DD สำหรับบัญชีหรือโปรแกรมของคุณคือ 5% ให้เสี่ยงภายใน 0.5% ถึง 1.5% (สูงสุด) ต่อวันเพื่อปกป้องมัน

ประโยชน์ของการเบิกเงินตามตราสารทุน

1. มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า แจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะรุนแรง

2. กระตุ้นให้คุณมองข้ามยอดเงินในบัญชีและพิจารณาผลกระทบของการสูญเสียที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงต่อสุขภาพของบัญชีของคุณ

กลยุทธ์ที่สามารถช่วยให้คุณซื้อขายได้อย่างปลอดภัยภายใต้การเบิกเงินตามตราสารทุน

1. คำนวณขนาดตำแหน่งของคุณตามอิควิตี้ปัจจุบันของคุณด้วย ไม่ใช่แค่ยอดเงินในบัญชีของคุณ

2.ใช้เสมอ คำสั่งหยุดขาดทุน เพื่อออกจากตำแหน่งที่ขาดทุนโดยอัตโนมัติเมื่อราคาไปถึงระดับที่กำหนดไว้

3. ขายทำกำไร สิ่งนี้จะปกป้องผลกำไรของคุณและรับประกันว่ากำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของคุณจะมีส่วนทำให้อิควิตี้ในปัจจุบันสูงขึ้น ซึ่งช่วยปกป้องคุณจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น