โครงสร้างตลาดคืออะไร และสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องอย่างไร

โครงสร้างตลาด (MS) คือการจัดระเบียบการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบเวลาหนึ่งๆ การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพฤติกรรมของตลาด (รูปแบบหรือการเคลื่อนไหว) บนแผนภูมิ เพื่อระบุและตีความรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ระดับที่สำคัญ หรือแนวโน้ม

ช่วยให้คุณคาดการณ์ทิศทางที่เป็นไปได้และลงทุนตามนั้น

มาดูส่วนสำคัญ รูปแบบที่เป็นประโยชน์ วิธีการวิเคราะห์ และประโยชน์กัน:

1. แนวโน้ม

พวกเขาเป็นตัวแทนของทิศทางราคาที่ยั่งยืน

จุดสูงขึ้นบวกจุดต่ำที่สูงขึ้น = แนวโน้มขาขึ้น
จุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่ต่ำลง = แนวโน้มขาลง

ประเภทของแนวโน้มที่ระบุจะช่วยให้คุณเห็นภาพของพลังอำนาจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และเป็นแนวทางสำหรับตำแหน่งของคุณในอนาคต

2. การรวมบัญชี

เป็นช่วงราคา (ตลาดเคลื่อนไหวด้านข้างหรือโซนลังเลใจ) เมื่อเห็นว่าราคาเคลื่อนไหวภายในช่องแนวนอนที่กำหนดไว้

ที่นี่ตลาดจะแกว่งไปมาระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่เท่ากัน (หรือเราอาจกล่าวได้ว่า เป็นขอบเขตบนและล่าง)

ต่างจากกระแส ไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจควบคุมตลาดได้ยาวนาน อำนาจในตลาดมีความสมดุล ราคาไม่ได้ขยับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทิศทางเดียว

การรวมตัวมักเป็นจุดที่ตลาดย่อยการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้และรวบรวมพลังสำหรับการผลักดันที่แข็งแกร่งครั้งต่อไป

3. ระดับที่สำคัญ

นอกเหนือจากแนวโน้มและช่วงราคาแล้ว จุดราคาบางจุดยังมีความสำคัญต่อโครงสร้างอีกด้วย:

สวิงสูงและต่ำ: การระบุจุดเหล่านี้จะช่วยให้คุณกำหนดแนวโน้มหรือช่วงปัจจุบันได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณค้นพบพื้นที่ที่ราคาอาจกลับตัวหรือดำเนินต่อไปได้อีกด้วย

แนวรับและแนวต้าน: ระดับราคาแนวนอนเหล่านี้เป็นจุดที่คาดว่าจะเกิดแรงกดดันในการซื้อหรือการขาย

จุดแกว่งสูงครั้งก่อนมักจะกลายเป็นแนวต้านในอนาคต และจุดแกว่งต่ำครั้งก่อนมักจะกลายเป็นแนวรับในอนาคต

มีความจำเป็นต้องเข้าใจระดับเหล่านี้หากคุณต้องการกำหนดจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้

การทำลายโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงลักษณะ: BOS หมายถึงสถานการณ์ที่ราคาทะลุจุดสูงสุดที่ชัดเจนในแนวโน้มขาขึ้น (หรือจุดต่ำสุดในแนวโน้มขาลง) โดยปกติแล้วจะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป

ในทางกลับกัน CHOCH หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตลาดอธิบายถึงสภาวะที่ตลาดทะลุจุดแกว่งสำคัญที่ขัดกับแนวโน้มหลัก เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เราคาดว่าจะเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม

รูปแบบแท่งเทียนสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด: นอกจากนี้บางส่วน การก่อตัวของเทียน สามารถนำมาใช้เพื่อถอดรหัสความรู้สึก/ความแข็งแกร่ง/ความอ่อนแอของ เทรดเดอร์ผู้เข้าร่วมตลาด ในช่วงเวลาหนึ่งๆ (โดยเฉพาะรอบระดับสำคัญ):

รูปแบบต่างๆ เช่น ค้อน ดาวตก โดจิ ที่จุดสูง/ต่ำ หรือแนวรับ/แนวต้านสำคัญ อาจทำให้มีการกลับตัวได้

ในขณะที่ธงหรือธงสามเหลี่ยมอาจหมายถึงการหยุดชั่วคราวก่อนที่แนวโน้มที่มีอยู่จะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง

(ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเป็นการรวมตัวกันชั่วคราวเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวที่รุนแรงภายในแนวโน้มที่กำหนดไว้)

ขั้นตอนการทำการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด

1. เริ่มจากกรอบเวลาที่ใหญ่กว่าแล้วค่อยลงไปยังกรอบเวลาที่เล็กกว่า: เนื่องจากโครงสร้างอาจแตกต่างกันไปตามกรอบเวลา จึงควรเริ่มตรวจสอบจากกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า (เช่น รายวัน, 4 ชั่วโมง) เพื่อดูแนวโน้มหลัก จากนั้นจึงจำกัดไปยังกรอบเวลาที่เล็กกว่าเพื่อความแม่นยำมากขึ้น — การวิเคราะห์หลายช่วงเวลา.

2. กำหนดแนวโน้มปัจจุบัน: ตรวจสอบแผนภูมิของคุณและกำหนดว่าตลาดกำลังสร้างจุดสูงและจุดต่ำที่เพิ่มสูงขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น) จุดสูงและจุดต่ำที่ลดต่ำลง (แนวโน้มขาลง) หรือมีช่วง

3. ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของสวิงที่สำคัญ: จุดเหล่านี้คือ “ยอดเขา” และ “หุบเขา” การเคลื่อนไหวของราคา การทำเครื่องหมายจุดราคาเหล่านี้บนกราฟยังช่วยให้คุณสามารถระบุแนวโน้มหลักได้อีกด้วย

4. ทำเครื่องหมายโซนแนวรับและแนวต้านสำคัญ/เส้นแนวโน้ม การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าราคาจะตอบสนองที่ใด ดังนั้น คุณควรเตรียมตัวล่วงหน้า

5. ค้นหา BOS หรือ CHOCH: คุณควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเมื่อราคาทะลุจุดแกว่งตัวที่สำคัญ ว่าราคาจะยังเคลื่อนไหวต่อไปหรืออาจเกิดการกลับตัวหรือไม่

6. ตรวจสอบการเก็งกำไรของคุณด้วยรูปแบบแท่งเทียน: สุดท้าย คุณอาจใช้รูปแบบแท่งเทียนที่ระดับสำคัญหรือหลังจากโครงสร้างทะลุเพื่อรับกำไร ความมั่นใจในการซื้อขาย เกี่ยวกับเจตนาของตลาด

ข้อได้เปรียบ

1. ช่วยให้ผู้ค้ามีกรอบที่มั่นคงในการระบุจุดเข้าและจุดออกที่มีความน่าจะเป็นสูง

2. ด้วย MS คุณสามารถใช้งานได้ดีขึ้น การบริหาจัดการความเสี่ยง.

3. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่าตลาดมีแนวโน้มหรือไม่

4. คุณสามารถคาดการณ์การกลับตัวและการดำเนินต่อไปได้แม่นยำยิ่งขึ้น

5. ช่วยให้เข้าใจบริบทและความชัดเจน ทำให้เข้าใจได้ง่าย อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา.