แนวคิดเรื่อง Smart Money คืออะไร และวิธีการเทรดด้วย Smart Money เป็นอย่างไร

แนวคิด Smart Money (SMC) คือวิธีการอ่านตลาดจากมุมมองของ... ผู้เล่นรายใหญ่หรือผู้เข้าร่วม ผู้ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางราคาได้อย่างง่ายดายด้วยอำนาจทางการเงินของตน

ในการเทรดตามแนวคิดของนักลงทุนรายใหญ่ คุณต้องศึกษาพฤติกรรม (รูปแบบ) ของ “นักลงทุนรายใหญ่” เหล่านี้ และคาดการณ์การตัดสินใจครั้งต่อไปของพวกเขา คุณทำได้โดยการให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างตลาด โซนสภาพคล่อง กลุ่มคำสั่งซื้อ และการเคลื่อนไหวของราคาที่เข้าข่ายการปั่นราคาเพื่อหาเบาะแส

เรามาพูดคุยกันถึงองค์ประกอบของแนวคิดการลงทุนอย่างชาญฉลาด และวิธีการซื้อขายตามแนวคิดนี้กัน

แนวคิดหลักของเงินอัจฉริยะ

โครงสร้างตลาด

นี่คือพื้นฐานของ SMC เป้าหมายคือการทำความเข้าใจลักษณะของราคาและทิศทางหลักของแนวโน้ม คุณต้องการทราบว่าตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือทรงตัว เพื่อที่จะระบุสิ่งนี้ ให้สังเกตว่าราคาสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอย่างไร แนวโน้มขาขึ้นได้รับการยืนยันโดยชุดของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น และแนวโน้มขาลงได้รับการยืนยันโดยจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง

เพื่อการอ่านและการตีความโครงสร้างตลาด โครงสร้างตลาด คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือสถานการณ์ต่อไปนี้:

การแตกหักของโครงสร้าง: BOS ช่วยให้คุณตรวจจับความเป็นไปได้ของการต่อเนื่องของแนวโน้ม เมื่อคุณสังเกตเห็นราคาbreakทะลุเหนือจุดสูงสุดสำคัญก่อนหน้าในแนวโน้มขาขึ้น ให้คาดการณ์ว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไป ในทำนองเดียวกัน ในแนวโน้มขาลง หากราคาbreakต่ำกว่าจุดต่ำสุดสำคัญ ให้คาดการณ์ว่าราคาจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงลักษณะ: นี่คือสถานการณ์ที่ราคาสวนทางกับแนวโน้มที่มีอยู่ โดยปกติแล้วจะเป็นสัญญาณของการกลับตัว ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น หากราคาหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่สำคัญ ให้คาดการณ์ได้เลยว่าแนวโน้มจะกลับตัว

สภาพคล่อง/การแย่งชิงสภาพคล่อง

นักลงทุนสถาบันรู้ดีว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่มักจะตั้งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าไว้เหนือจุดสูงสุดที่เห็นได้ชัด หรือต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่มีนัยสำคัญ – ซึ่งเป็นบริเวณที่รับรู้ได้ว่าเป็นแนวรับและแนวต้าน หรือระดับทางจิตวิทยา บริเวณเหล่านี้มักจะกระจุกตัวอยู่รวมกัน และกลายเป็นแหล่งสภาพคล่องที่เต็มไปด้วยคำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งเข้าซื้อเมื่อทะลุแนวต้านตามลำดับ

การไล่ล่าจุดหยุดขาดทุนหรือการคว้าสภาพคล่องเป็นกลยุทธ์ของนักลงทุนอัจฉริยะในการกวาดคำสั่งซื้อขายจำนวนมากเหล่านี้ก่อนที่จะพลิกกลับราคาไปในทิศทางที่ต้องการ นักเก็งกำไรสถาบันจะกำหนดเป้าหมายที่ระดับเหล่านี้เพื่อกระตุ้นคำสั่งซื้อขายเหล่านั้นและเติมเต็มตำแหน่งซื้อขายจำนวนมากของตนเองในราคาที่เหมาะสม

เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ คุณจะหลีกเลี่ยงการทะลุแนวต้านที่ผิดพลาดและวางตำแหน่งตัวเองให้สอดคล้องกับเงินทุนอัจฉริยะ นั่นหมายความว่าคุณควรหลีกเลี่ยงการตั้งจุดหยุดขาดทุนหรือจุดเข้าซื้อที่จุดสูงสุด/ต่ำสุดที่ชัดเจน แต่ควรรอให้เกิดการดึงดูดสภาพคล่องก่อน แล้วจึงทำการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อได้รับการยืนยัน

บล็อคการสั่งซื้อ

OB คือแท่งเทียนสีตรงข้ามแท่งสุดท้ายก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องซึ่งทำลายโครงสร้างตลาด กล่าวคือ เป็นแท่งเทียนขาลงแท่งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้น หรือเป็นแท่งเทียนขาขึ้นแท่งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะลดลง

แท่งเทียนเหล่านี้แสดงถึงช่วงราคาที่สถาบันการเงินวางคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ครั้งแรก เมื่อราคากลับมาที่โซนนี้ในภายหลัง มันจะทำหน้าที่เป็นจุดรับหรือจุดต้านที่แข็งแกร่งสำหรับการเข้าซื้อในอนาคต

ช่องว่างมูลค่าที่ยุติธรรม

เมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง คำสั่งซื้อบางส่วนอาจไม่ได้รับการดำเนินการ ทำให้เกิดความไม่สมดุล (ช่องว่างระหว่างไส้เทียนของแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนที่สามในลำดับแท่งเทียนสามแท่ง) ซึ่งเรียกว่า... เอฟวีจี.

โดยปกติแล้ว นักลงทุนรายใหญ่จะกลับเข้ามา "เติมเต็ม" หรือ "ลดผลกระทบ" จากช่องว่างนี้ก่อนที่จะเคลื่อนไหวต่อไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หากราคาวิ่งเร็วเกินไป มันก็จะกลับเข้ามาเพื่อแก้ไข

FVG เป็นสถานที่น่าจับตามอง เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป้าหมายที่ดีเยี่ยม

วิธีการนำแนวคิดการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดไปใช้

มีหลายวิธีในการซื้อขาย SMC แต่ต่อไปนี้เป็นวิธีการพื้นฐานหรือแบบง่ายๆ:

ระบุแนวโน้มหลัก

ก่อนที่จะทำอะไร ให้ตรวจสอบทิศทางของตลาดก่อน คุณต้องรู้ว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังผลักดันราคาขึ้นหรือลง ใช้กรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น (4 ชั่วโมงหรือรายวัน) เพื่อให้ได้ภาพรวมของแนวโน้มที่ดีขึ้น

มองหาสัญญาณ BOS ล่าสุดเพื่อยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้ม หรือสัญญาณ ChoCH เพื่อคาดการณ์การกลับตัว

ค้นหา “ร่องรอยเชิงสถาบัน” ที่สำคัญ

เมื่อคุณระบุแนวโน้มหลักได้แล้ว คุณต้องค้นหาพื้นที่หลักที่สถาบันการเงินมีแนวโน้มที่จะวางคำสั่งซื้อครั้งต่อไป พื้นที่เหล่านี้ควรเป็นจุดที่คุณให้ความสนใจ

ระบุโซนสภาพคล่องที่สำคัญ (จุดสูงสุด/ต่ำสุดเท่ากัน จุดสูงสุด/ต่ำสุดของช่วงก่อนหน้า) ที่อาจเป็นเป้าหมายของนักลงทุนรายใหญ่ นอกจากนี้ ให้ระบุ OB ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และ FVG ที่โดดเด่นในทิศทางของอคติในกรอบเวลาที่สูงกว่าของคุณ

ปรับกลยุทธ์การเข้าซื้อให้เหมาะสมในกรอบเวลาที่สั้นลง

ลดช่วงเวลาการวิเคราะห์ลงไปที่ช่วงเวลาต่ำกว่า (เช่น 5 หรือ 15 นาที) และรออย่างอดทนจนกว่าราคาจะไปถึงบริเวณที่คุณสนใจ เมื่อราคาเข้าสู่บริเวณนั้นแล้ว ให้มองหาสัญญาณยืนยัน ซึ่งมักจะเป็นการกวาดสภาพคล่องเล็กน้อยตามด้วยสัญญาณ ChOCH ในช่วงเวลาที่สั้นกว่า ย้อนกลับมาในทิศทางของแนวโน้มในช่วงเวลาที่สูงกว่า

ดำเนินการและบริหารจัดการ

เข้าทำการซื้อขาย วาง Stop Loss ไว้เลยจุดยกเลิกคำสั่งซื้อเล็กน้อย เช่น ต่ำกว่าบล็อกคำสั่งยืนยันหรือไส้เทียนที่แสดงถึงการกวาดสภาพคล่อง ตั้ง Take Profit ไว้ที่โซนสภาพคล่องสำคัญถัดไปหรือบล็อกคำสั่งตรงข้ามหลักในกรอบเวลาที่สูงกว่า

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

แนวคิดการลงทุนอย่างชาญฉลาดใช้ได้ผลในตลาดฟอเร็กซ์ คริปโตเคอร์เรนซี และหุ้นหรือไม่?

ใช่ หลักการ SMC ใช้ได้ผลทั้งในตลาดฟอเร็กซ์ คริปโต และหุ้น เหตุผลก็คือ ทุกตลาดได้รับอิทธิพลจากผู้เล่นรายใหญ่ที่ทิ้งรูปแบบความเคลื่อนไหวของราคาที่คล้ายคลึงกันไว้

SMC ต่างจากอุปสงค์/อุปทานอย่างไร?

โซนอุปทานและอุปสงค์ ช่วงราคาพื้นฐานเหล่านี้เป็นบริเวณที่คาดว่าจะมีการซื้อหรือขายเกิดขึ้น SMC พัฒนาต่อยอดจากแนวคิดนี้โดยเพิ่มแนวคิดอื่นๆ เช่น การแย่งชิงสภาพคล่อง การปิดกั้นคำสั่งซื้อ และการปั่นราคา โดยเน้นไปที่พฤติกรรมของสถาบันการเงิน (เงินทุนอัจฉริยะ) ในบริเวณเหล่านั้นเป็นหลัก

ช่วงเวลาใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อขาย SMC?

การวิเคราะห์แบบจากบนลงล่างเป็นวิธีที่ดีที่สุด เริ่มจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงหรือหนึ่งวันเพื่อดูโครงสร้าง จากนั้นค่อยลดระดับลงไปที่กรอบเวลาที่สั้นกว่า เช่น 1 ชั่วโมง 15 นาที 5 นาที เพื่อเข้าซื้อขาย วิธีนี้จะช่วยให้การซื้อขายของคุณสอดคล้องกับแนวโน้มโดยรวมมากขึ้น

ตัวชี้วัดใดที่ใช้งานได้ดีที่สุดกับ SMC?

SMC เป็นหลัก การดำเนินการตามราคา โดยอิงตามตัวชี้วัด ซึ่งหมายความว่าตัวชี้วัดไม่ใช่สิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม เครื่องมือต่างๆ เช่น Volume Profile, Fibonacci Retracement หรือ Moving Average สามารถใช้เพื่อยืนยันเพิ่มเติมได้